Cadastro De Contas A Pagar

Neste modulo vamos aprender a fazer o cadastros contas(despesas) eventuais e fixas.

Vamos começar pelo cadastro de contas(despesas) eventuais, dentro do Ideia sigas as seguintes etapas:

1 – Financeiro -> Lista de Contas a pagar.

Depois de clicar irá abrir a seguinte tela:

Clique em sair.

2 – Agora clique em novo para fazer o cadastro de uma nova conta.

Depois de clicar irá abrir a seguinte tela:

3 – Preencha os seguintes campos:

EMPRESA: Selecione a empresa na qual deseja vincular a conta.

FORNECEDOR: Selecione o fornecedor.

DATA: Data do lançamento da fatura.

NÙMERO: Numero da fatura ou da nota fiscal.

VENCIMENTO: Vencimento da conta.

VALOR: Valor da conta.

PARCELAS: Quantidades de parcelas em que será dividida a conta, caso aja.

INTERVALO: Intervalo entre dias de vencimento entre cada parcela, caso aja.

ENTRADA: Valor de entrada, caso aja.

VALOR PARCELA: Valor da parcela, caso aja.

CÓD. DE BARRAS(opcional): Copie e cole o código de barras.

HISTÓRICO(opcional): 

P. DE CONTAS: Selecione o plano de contas em que essa despesa se encaixa.

C. DE CUSTO(opcional): Selecione o centro de custo em que essa despesa se encaixa.

F. PAGAMENTO(opcional): Seleciona a forma como esta conta será quitada.

STATUS(opcional): Status atual da fatura.

OBSERVAÇÃO(opcional): Caso queira colocar alguma observação.

4 – Depois de preencher as informações clique em Continuar ou aperte F10.

Depois de clicar irá abrir a seguinte tela:

 

6 –  Confirme as informações e caso esteja tudo certo clique em Gravar ou aperte F10.

7 – Depois de gravar refaça o filtro para buscar pela data de lançamento, depois clique em atualizar.

Depois de clicar irá abrir mostrar as contas lançadas:

Vamos começar pelo cadastro de contas(despesas) fixas, dentro do Ideia sigas as seguintes etapas:

1 – Financeiro -> Lista de Contas a pagar Fixas.

2 – Clique em novo para criar uma nova despesa.

3 – Preencha os seguintes campos:

EMPRESA: Selecione a empresa na qual deseja vincular a conta.

FORNECEDOR: Selecione o fornecedor.

DESCRICÃO(opcional): Coloque uma breve descrição sobre essa despesa.

1° VENC.: Vencimento da conta.

NÙMERO: Numero da fatura ou da nota fiscal.

DIA VENCIMENTO: O dia em que a fatura vence, todo mês.

PARCELAS: Quantidades de parcelas em que será dividida a conta.

VALOR: Valor da conta.

P. DE CONTAS: Selecione o plano de contas em que essa despesa se encaixa.

C. DE CUSTO(opcional): Selecione o centro de custo em que essa despesa se encaixa.

OBSERVAÇÃO(opcional): Caso queira colocar alguma observação.

4 – Depois de preencher as informações clique em Continuar ou aperte F10.

5 – Depois de clicar em gravar feche essa tela clicando no x.

Na tela de despesas fixas é possível ver a despesa cadastrada.

Na tela de contas a pagar ao realizarmos o filtro pela data da emissão podemos observar que as despesas foram lançadas conforme configuramos.

Neste manual aprendemos como fazer o lançamento de contas(despesas) eventuais e fixas, vinculando as despesas a empresa e ao fornecedor que desejamos, assim como a configuração de parcelas, plano de contas, centro de custos e outras parametrizações, vimos também como fazer para achar esses lançamentos dentro do sistema.