Como parametrizar corretamente a empresa e atribuir as configurações, este documento e guia informativo sobre as parametrizações disponíveis no sistema Ideia para realizar as diversas definições do seu negócio.
Para complemento desta documentação acesse o documento sobre Administração do Sistema e Cadastros Gerais.
Caminho: IdeiaERP → Principal→ Cadastros Gerais → Cadastro de Empresas
Abrirá a seguinte tela:
Onde temos as seguintes opções:
- Alterar (Alt + A): Altera um registro.
- Excluir: Elimina o registro.
- Exportar PDF: Gera um relatório em PDF.
- Exportar XLS: Gera um relatório em planilha.
- Imprimir: imprime a lista.
- Salvar Preferencias: salva as preferências de exibição.
- Resetar Preferencias: reseta as preferências de exibição.
- Pesquisa: Realiza a pesquisa.
- Painel de agrupamento: Abre um painel de agrupamento.
- Atualizar (F5): Atualiza conforme os filtros.
Também é possível selecionar o que será visualizado pelo botão 
abrira a tela abaixo, as que estiverem marcadas a coluna aparecerá na lista de registro.
# Ao criar um novo:
Essa tela é responsável pelo cadastro em si da empresa informando Nome, Razão Social, CNPJ ou CPF, Endereço, Inscrição Estadual e Municipal, Telefone, E-mail.
Por padrão dentro do sistema vem uma empresa modelo cadastrada, vamos substituir as informações pela que desejamos cadastrar.
1 – Para agilizar o cadastro preencheremos primeiro o CNPJ, clique no botão azul ao lado do campo.
Depois de clicar irá abrir a seguinte tela:
2 – Preencha os seguintes campos:
CNPJ: O CNPJ da empresa que deseja cadastrar.
CAPTCHA: Teste cognitivo AntiSpam.
3 – Agora clique em consultar:
4 – Após clicar o sistema irá preencher todos os dados que estão disponíveis no cartão do CNPJ na Receita Federal, clique em importar.
Dados importados, alguns dados importantes para emissão de Nota Fiscal podem não ser preenchidos automaticamente por exemplo: Inscrição Estadual e Municipal, caso a empresa possua esses dados deve ser preenchido manualmente, os demais dados como telefone, email, site e outros são opcionais.
Em “Regime Tributário” é definido o tipo de regime da empresa. (Canto inferior esquerdo).
- Simples Nacional:
- É um regime simplificado de tributação para micro e pequenas empresas (MPEs).
- Abrange diversas atividades e permite o pagamento de vários impostos em uma única guia.
- O cálculo é feito com base no faturamento da empresa.
- Ideal para empresas com faturamento anual limitado.
- Simples Nacional Excesso de sublimite da receita bruta (Lucro Presumido):
- É um regime tributário simplificado destinado a empresas que não se enquadram no Simples Nacional, mas têm faturamento abaixo de um determinado limite.
- O cálculo dos impostos é feito com base em uma margem de lucro presumida pela Receita Federal.
- Engloba o IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido).
- Regime Normal (Lucro Real):
- É o regime tributário mais complexo e preciso, sendo obrigatório para empresas com faturamento anual acima de um determinado limite.
- Nesse regime, os impostos são calculados com base no lucro contábil da empresa, considerando todas as receitas e despesas efetivamente realizadas.
- Abrange IRPJ, CSLL, PIS (Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e outros.
-> Na aba de “Configurações” é subdividida em seções para a parametrização.
## Guia Fiscal/DF-e
1) Local: Definir a configuração do certificado da empresa.
Preencha os seguintes campos:
UF: Selecione o estado de origem da empresa.
Certificado: Selecione o certificado da empresa apertando o botão ao lado do campo(o certificado precisa estar instalado na maquina).
Depois de clicar irá abrir a seguinte tela para seleção do certificado:
Depois de selecionar o certificado clique em ok.
- Ambiente
- Produção: É o ambiente designado para documentos com valor fiscal, ou seja, são documentos válidos e reconhecidos fiscal e juridicamente..
- Homologação: É o ambiente de testes, onde pode ser emitido Nota Fiscal Eletrônica (NFe), Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe), Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDFe), entre outros documentos fiscais eletrônicos, sem nenhuma validade fiscal ou jurídica, podendo também usar dados reais ou fictícios no preenchimento do documento.
- Tipo de envio
- Síncrono: Refere-se a uma comunicação direta, em que as informações ou mensagens entre emissor e receptor são transmitidas em tempo real.
- Assíncrono: Refere-se a há um tempo ou intervalo entre a comunicação, em que as informações ou mensagens entre emissor e receptor são transmitidas.
2) NF-e: Usado para configurações para a NF-e
- Define as tabelas padrão para:
- ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços;
- NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul;
- Mensagem: Texto personalizado que fica na parte inferior da nota.
- Flag “Empresa enquadrada na Lei da Transparência (De olho no imposto)”.
- Uma empresa enquadrada na lei de transparência é aquela que está sujeita a divulgar informações sobre suas atividades financeiras, estrutura organizacional e outras informações relevantes para o público em geral.
- Informa a sárie e Último Número da NF-e
- NF-e Normal
- Série e Último Número
- NF-e Normal e NF-e Contigência (SCAN)
- Série e Último Número
- NF-e Normal
- Danfe: Definição do layout da Danfe.
- Consulta Manifesto do Destinatário – NF-e Recebida: Informa o último número NSU (Número Sequencial Único de NF-e.)
3) CC-e: Define o layout de impressão da CC-e (Carta de Correção Eletrônica)
4) CT-e: Conhecimento de Transporte Eletrônica
4.1) Guia Padrão:
- Define as tabelas padrão para:
- Grupo tributário;
- Mensagem padrão;
- Informa a sárie e Último Número da NFS-e normal
- Série e Último Número;
- Define o layout de DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico);
- Define o layout do Pedido de Coleta;
4.2) Guia Preenchimento: Utilizada para informar os dados necessários para a emissão da CT-e
- RNTRC: Insira o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
- Alíquota de Crédito SN: Alíquota de simples nacional.
- Seguradora: Informe a seguradora.
- Apólice: Informe o numero da apólice de transporte.
- Natureza de operação: Informe a natureza da operação.
- Lotação 0 – Não/ 1 – Sim: Indica lotação do veiculo.
- Produto pred: Indicar produto predominante.
5) E-mail: Informa o e-mail padrão de envio e uma mensagem para o corpo do e-mail.
6) NFC-e: Local para configuração da NFC-e (Nota Fiscal Consumidor Eletrônica)
- Token NFC-e: O token NFC-e é um código alfanumérico que autentica a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), fornecendo uma forma de validação e segurança para a transação de venda ao consumidor final. Ele permite ao destinatário da NFC-e acessar e verificar a autenticidade do documento fiscal.
- Id Token NFC-e: O “ID Token NFC-e” é um código único associado à Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), utilizado para identificar e autenticar cada NFC-e emitida. Ele é crucial para a rastreabilidade e verificação da autenticidade do documento fiscal eletrônico.
- Mensagem: Mensagem padrão de envio
- NFC-e Normal: Define (Série e Último Número) da NFC-e
- Série: Número de série que deseja utilizar.
- Último Número: Numero da ultima nota emitida usando essa série.
- Layout NFC-e: Informa o modelo de impressão padrão
- 0 – Layout Cupom NFC-e: Modelo cupom de PDV.
- 1 – Layout A4: Modelo de impressão maior.
- Indicador de presença padrão: O indicador de presença do comprador é utilizado nos casos onde a venda é presencial, mas foi feita fora de estabelecimento do contribuinte. Esse indicador serve para englobar os casos de venda ambulante. Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste).
7) Exceções de Cálculos Tributários:
Exceções de cálculos tributários referem-se a situações ou circunstâncias específicas que demandam tratamento diferenciado no momento de calcular os tributos devidos por uma empresa ou contribuinte. Essas exceções podem ser motivadas por diversos fatores, tais como atividade econômica, localização geográfica, benefícios fiscais, entre outros. Alguns exemplos de exceções de cálculos tributários incluem:
- Isenções e Incentivos Fiscais: Certas atividades ou regiões podem receber isenções ou benefícios fiscais como estímulo ao desenvolvimento econômico.
- Regime Especial de Tributação: Alguns setores ou empresas podem ser enquadrados em regimes tributários especiais devido a particularidades da sua operação.
- Tratamento Diferenciado para Exportações: As exportações muitas vezes têm um tratamento tributário específico, visando estimular a competitividade no mercado internacional.
- Micro e Pequenas Empresas (Simples Nacional): Empresas que se enquadram no Simples Nacional têm um regime tributário simplificado, com alíquotas diferenciadas.
- Deduções e Benefícios Específicos: Certos tipos de despesas podem ser deduzidos da base de cálculo de tributos, como despesas com educação e saúde.
- Agronegócio: O setor agrícola e agroindustrial pode ter regimes tributários específicos, levando em consideração particularidades da atividade.
- Operações Internacionais: Importações e exportações podem envolver cálculos tributários complexos devido a questões como taxas de câmbio e acordos internacionais.
- Produtos e Setores Específicos: Alguns produtos ou setores podem ter tratamentos tributários diferenciados, como o caso de bebidas alcoólicas e cigarros.
- Benefícios Regionais: Em alguns países, existem políticas de incentivo fiscal para regiões menos desenvolvidas.
- Organizações Sem Fins Lucrativos: Entidades sem fins lucrativos podem ter regimes tributários específicos para incentivar atividades de caráter social, educacional ou filantrópico.
Essas são apenas algumas das diversas exceções de cálculos tributários que podem existir, e a sua aplicação dependerá das leis e regulamentos fiscais vigentes no país e na jurisdição específica. É fundamental contar com o suporte de profissionais especializados em contabilidade e tributação para lidar com essas exceções de forma adequada.
- Defina para excessão as aplicações tributárias.
- Grupo ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços;
- Grupo PIS/COFINS: PIS Programa de Integração Social e COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social;
- FLag “Deduzir ICMS da base de cáculo do PIS/Cofins”:
- Significa subtrair o valor do ICMS da quantia utilizada como referência para calcular as contribuições ao PIS e à Cofins. Essa prática visa evitar a cobrança de tributos sobre o próprio tributo, promovendo uma tributação mais justa.
- Flag “Deduzir FCP da base de cáculo do PIS/Cofins”:
- Significa subtrair o valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da quantia usada como referência para calcular as contribuições ao PIS e à Cofins. Isso visa evitar a tributação sobre esse fundo adicional e promover uma tributação mais justa.
## Vendas/Saídas
1) Geral
- Tabelas de Preço;
- Tabela Padrão: Define qual a tabela de custo e venda será o padrão no sistema.
- Tabela Preço Mínimo: Define a tabela que será utilizada para informar o preço mínimo dos produtos.
- Layouts de impressão: Define o padrão de impressão para os seguintes modelos de layouts;
- Orçamento;
- Pick List;
- Comprovante de Venda;
- Espelho Saída;
- Layouts de E-mail: Define o modelo layout para impressão do Pedido;
- Opções;
- Flag “Sugerir Quantidade 1”: Ao gerar pedidos a quantidade mínima será 1 (um).
- Flag “Obrigar Informar o Vendedor”: Obriga identificar o vendedor na venda.
- Flag “Obrigar Identificar o Cliente”: Obriga informar o cliente na venda.
- Flag “Obrigar Informar a expedição no Item”: Obriga informar o pedido do item.
- Flag “Obrigar Checkout na Pré Venda”:
- Tipo de entrega;
- Valor / Percentual: Define o método utilizado para cobrança.
- Taxa de entrega: Informa a taxa conforme a definição acima como (valor ou percentual).
- Bairros entrega gratuita: Insira bairros onde a entrega será gratuita, informe o nome do bairro.
- Tipo de serviço;
- Valor / Percentual: Define o método utilizado para cobrança.
- Taxa de Serviço: Informa a taxa conforme a definição acima.
- Porcentagem Desconto Condicional: Insere a porcentagem de promoção desconto condicional.
2) IdeiaPDV:
- Sangria Automática
- Flag “Ativar Sangria automática”: Ao estar habilitado liberará as opções abaixo;
- Valor Máximo no caixa: Valor máximo permitido antes de gerar a sangria.
- Valor de Saque: Valor da sangria.
- Quantidade Vendas Bloqueio: Quantidade de vendas permitidas após atingir o valor máximo para sangria.
3) Controle de Mesas e Caixa Rápido:
- Tipo de Controle: Define o método de controle que será utilizado.
- 1 – Controle de Comandas;
- 2 – Controle de Mesas;
- 3 – Controle de Comanda com Identificação de Mesa;
- Quantidade Máxima de Mesas: Define o número máximo de mesas.
- Layouts de Impressão definição para definição:
- Abertura de Caixa;
- Suprimento;
- Sangria;
- Fechamento de Caixa;
## Compras/Entradas
1) Layout/Atendimento:
- Flag “Ativar Ocorrencias na conciliação de entrada com pedido de compras/requisição de entradas”: Gera uma ocorrência de entrada no momento de entrada de mercadoria.
- Layouts de Impressão
- Pedido (Entrada);
- Pick-List;
- Requisição de Devolução;
- Espelho de Entrada;
- Diferença no Pedido;
- Layouts de Email
- Pedido (Compra);
- CRM – Agendamento de Compras
- Tipo atendimento: Tabela padrão de tipo de atendimento.
- Workflow inicial: Tabela padrão de Workflow (Método usado para organizar o fluxo de trabalho em uma empresa).
2) Atualização de Preço:
- Padrão para alteração de preço de custo: Definição do parâmetro de configuração de preço de custo;
- Alterar preço de custo;
- Alterar caso o novo preço de custo seja menor (Manter o mais baixo);
- Alterar caso o novo preço de custo seja maior (Manter o mais alto);
- Manter o preço de custo;
- Padrão para alteração de preço de venda: Definição do parâmetro de configuração de preço de venda;
- Alterar preço de venda;
- Alterar caso o novo preço de venda seja menor (Manter o mais baixo);
- Alterar caso o novo preço de venda seja maior (Manter o mais alto);
- Manter o preço de venda;
## Devolução
1) Devolução:
- Devolução de vendas: Definição do parâmetro de configuração de devolução;
- Ao fazer devolução gerar pedido de entrada para ser faturado posteriormente no recebimento da mercadoria
- Ao fazer devolução gerar e faturar pedido de entrada para disponibilizar o crédito para o cliente imediatamente
- Ao fazer devolução gerar somente ocorrência na expedição para posterior geração do pedido de entrada
- Dias de vencimento: Define o periodo máximo para o vencimento do crédito disponibilizado pela devolução.
## Estoque
1) Estoque:
- Estoque padrão: Tabela de estrutura padrão de estoque.
- Estoque RMA: Tabela de estrutura padrão de estoque RMA.
- Estrutura de custo: Tabela de estrutura padrão de custo.
- Unidade de Negócio: Tabela de estrutura padrão de Unidade de Negócio.
- Flag: Verifica se há estoque disponível para o produto ao adicionar no pedido.
- Flag “Ativar validação de estoque no faturamento do pedido”;
- Flag “Ativar validação de controle estoque por lote”;
- Flag “Ativar validação de controle estoque por serial”;
- Politicas de reserva de estoque:
- Flag “Ativar reserva de estoque”: Habilita a reserva de estoque após o pedido for feito;
- Dias de reserva: Informa o máximo de dias para reserva de estoque;
## Financeiro
1) Boleto Bancário: Informa o e-mail padrão de envio e uma mensagem para o corpo do e-mail.
2) Crédito e Inadimplência:
- Politica de limite de crédito: Definição do parâmetro de configuração de crédito.
- Somente gravar o pedido caso haja limite de crédito;
- Considerar valor da venda para verificação de limite de crédito no faturamento do pedido;
- Considerar somente valor “A prazo (Carteira, Boleto, Cheque)” para verificação de limite de crédito no faturamento do pedido
- Dias para inadiplência: Define o periodo máximo para entrar em inadiplência.
- Flag “Exibir tela de restrição do cliente independente da permissão do usuário”: Restringe clientes em estado de inadiplência.
3) Crédito:
- Layout de impressão vale: Define o modelo de layout.
- Prazo para revalidar cadastro: Prazo em dias para validar o cadstro negativado.
- Flag “Compartilhar limite de crédito: Compartilha entre as filiais da empresa.
4) TEF/POS:
- Flag “Detalhar dados de transações com POS”: Habilita no PDV um detalhamento para pagamentos em POS ou Máquina para informar se a venda foi feita no débito ou crédito e caso tenha parcelamento. (POS Point of Sale tradução para o português “ponto de venda).
- Valor mínimo para parcelamento: Define o valor mínimo para parcelas.
- Quantidade máxima de parcelas: Define o máximo de parcelas.
- Valor para parcelamento especial: Forma de parcelamento em que, caso atinja uma venda acima de um determinado valor predefinido, o sistema libera para que seja parcelado em maior quantidade.
- Quantidade máxima para parcelamento especial: Define a quantidade máxima para o parcelamento especial.
5) Conciliação de Pedido:
- Politica de conciliação de pedido
- Flag “Ativar validação de conciliação de pedido de entrada”: Habilita validação de conciliação entre pedido e entrada de mercadoria, verificando diferenças de valor e de quantidade.
- Valor tolerante: Define um valor tolerante máximo caso haja divergência entre pedido e entrada de mercadoria.