Para acessar a tela de conciliação de extrato, siga o seguinte caminho:
Financeiros → Extratos → Conciliação Extrato
Será aberta a seguinte tela para ser feita a conciliação:
A primeira coisa a se fazer é buscar as informações dos caixas, para isso, selecione o tipo de conta bancária e o período que deseja que sejam retornadas as informações dos caixas, feito isso, clique em
Carregar.
Após isso, será carregada a lista dos lançamentos de caixa do determinado período. Para fazer a conciliação, será necessário ter um arquivo OFX (Open Financial Exchange), arquivo esse que armazena informações financeiras, emitido pelo banco.
Para fazer a importação, clique em 
Importar OFX. Será aberta a seguinte janela:
Em pasta, você seleciona o arquivo OFX no diretório em que ele está armazenado.
Será necessário informar o campo Empresa. Após isso, clique em Carregar, e serão retornados abaixo as informações referentes ao extrato bancário.
Feito isso, preencha os campos Conta e Caixa e clique em 
Importar. Aparecerá uma mensagem de sucesso, feche a mensagem e a janela da importação, e clique em Carregar novamente.
OBS: É necessário que as datas tanto no arquivo quanto no filtro dos lançamentos de caixa, estejam no mesmo período.
Os registros bancários aparecerão ao lado dos registros de lançamentos de caixa. Dessa maneira:
Aqui, o usuário terá duas opções, clicar em 
Conciliar por valor, caso os valores sejam iguais, todos os registros serão conciliados automaticamente.
Outra opção é Conciliar Manualmente. Para fazer desta maneira, será necessário selecionar o lançamento de caixa que deseja conciliar e o registro bancário, após isso, basta clicar em Conciliar Manualmente.
Quando tudo estiver conciliado da maneira como tiver que estar, basta clicar em 
Finalizar conciliação, e o processo será finalizado, gravando a conciliação na tela de Controle de Caixas.
Para visualizar as conciliações salvas, vá em Financeiros > Controle de Caixas. Utilize o filtro para encontrar as conciliações conforme a data e o caixa para que as mesmas foram feitas.
(OBS: Uma boa dica para esse processo, é de que seja realizado diariamente, para não acumular informações bancárias e acabar por divergir em quantidade dos lançamentos de caixa. Ajudando assim a não fechar uma conciliação com informações sobrando, sem estarem associadas aos seus respectivos lançamentos.)