Neste modulo vamos aprender a fazer o cadastros contas(despesas) eventuais e fixas.
Vamos começar pelo cadastro de contas(despesas) eventuais, dentro do Ideia sigas as seguintes etapas:
1 – Financeiro -> Lista de Contas a pagar.
Depois de clicar irá abrir a seguinte tela:
Clique em sair.
2 – Agora clique em novo para fazer o cadastro de uma nova conta.
Depois de clicar irá abrir a seguinte tela:
3 – Preencha os seguintes campos:
EMPRESA: Selecione a empresa na qual deseja vincular a conta.
FORNECEDOR: Selecione o fornecedor.
DATA: Data do lançamento da fatura.
NÙMERO: Numero da fatura ou da nota fiscal.
VENCIMENTO: Vencimento da conta.
VALOR: Valor da conta.
PARCELAS: Quantidades de parcelas em que será dividida a conta, caso aja.
INTERVALO: Intervalo entre dias de vencimento entre cada parcela, caso aja.
ENTRADA: Valor de entrada, caso aja.
VALOR PARCELA: Valor da parcela, caso aja.
CÓD. DE BARRAS(opcional): Copie e cole o código de barras.
HISTÓRICO(opcional):
P. DE CONTAS: Selecione o plano de contas em que essa despesa se encaixa.
C. DE CUSTO(opcional): Selecione o centro de custo em que essa despesa se encaixa.
F. PAGAMENTO(opcional): Seleciona a forma como esta conta será quitada.
STATUS(opcional): Status atual da fatura.
OBSERVAÇÃO(opcional): Caso queira colocar alguma observação.
4 – Depois de preencher as informações clique em Continuar ou aperte F10.
Depois de clicar irá abrir a seguinte tela:
6 – Confirme as informações e caso esteja tudo certo clique em Gravar ou aperte F10.
7 – Depois de gravar refaça o filtro para buscar pela data de lançamento, depois clique em atualizar.
Depois de clicar irá abrir mostrar as contas lançadas:
Vamos começar pelo cadastro de contas(despesas) fixas, dentro do Ideia sigas as seguintes etapas:
1 – Financeiro -> Lista de Contas a pagar Fixas.
2 – Clique em novo para criar uma nova despesa.
3 – Preencha os seguintes campos:
EMPRESA: Selecione a empresa na qual deseja vincular a conta.
FORNECEDOR: Selecione o fornecedor.
DESCRICÃO(opcional): Coloque uma breve descrição sobre essa despesa.
1° VENC.: Vencimento da conta.
NÙMERO: Numero da fatura ou da nota fiscal.
DIA VENCIMENTO: O dia em que a fatura vence, todo mês.
PARCELAS: Quantidades de parcelas em que será dividida a conta.
VALOR: Valor da conta.
P. DE CONTAS: Selecione o plano de contas em que essa despesa se encaixa.
C. DE CUSTO(opcional): Selecione o centro de custo em que essa despesa se encaixa.
OBSERVAÇÃO(opcional): Caso queira colocar alguma observação.
4 – Depois de preencher as informações clique em Continuar ou aperte F10.
5 – Depois de clicar em gravar feche essa tela clicando no x.
Na tela de despesas fixas é possível ver a despesa cadastrada.
Na tela de contas a pagar ao realizarmos o filtro pela data da emissão podemos observar que as despesas foram lançadas conforme configuramos.
Neste manual aprendemos como fazer o lançamento de contas(despesas) eventuais e fixas, vinculando as despesas a empresa e ao fornecedor que desejamos, assim como a configuração de parcelas, plano de contas, centro de custos e outras parametrizações, vimos também como fazer para achar esses lançamentos dentro do sistema.